惠升和顺恒利3个月定开债券迎来2023年度的第1次分红 9月11日除权
来源:第1财经    时间:2023-09-08 11:49:57


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9月8日,惠升基金管理有限责任公司发布关于惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2023年度的第1次分红。,收益分配基准日为9月6日。

根据公告披露,惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675.OF)基准日净值为1.0277元,可分红总额为18,282,605.17元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.20元;惠升和顺恒利3个月定开债券C(014676.OF)基准日净值为1.0349元,可分红总额为4.59元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.20元。

与此同时,上述基金的权益登记日为9月11日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场外基金份额的除息日为9月11日,现金红利发放日为9月12日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年9月11日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,该部分基金份额于2023年9月12日直接计入其基金账户,2023年9月13日起投资者可以查询。

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灵犀

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